Оприходование поступлений в кассу

В разделе «Оформление поступления на счет» вы узнали, каким образом оформляется поступление безналичных средств на счет предприятия. В данном разделе мы познакомимся с оформлением поступлений наличных средств в кассу предприятия при продаже 1С, если покупатель предпочитает оплачивать приобретенные товары наличными деньгами.

1. На вкладке Денежные средства щелкните на кнопке Поступление в кассу в группе Создать. Откроется форма для заполнения документа Поступление в кассу (создание).

примечание

Если вы не видите кнопки Поступление в кассу, расширьте область, перетащив вниз разделительную полосу, помеченную многоточием, либо щелкните на кнопке с треугольником в группе Создать и выберите эту команду в открывшемся меню .

С помощью этого документа можно оформить четыре операции поступления. Их можно выбрать в раскрывающемся списке Вид операции:

■ От покупателя — зачисление денег, поступивших от покупателей при оплате цены за 1C;

■ От поставщика — зачисление средств, поступивших от поставщика в случае возврата ему каких-либо товаров;

■ От подотчетника — возврат денежных средств, не израсходованных подотчетным лицом;

■ Прочее — другие поступления, не относящиеся ни к одному из вышеперечисленных случаев.

Для данного примера оставьте выбранную по умолчанию операцию От покупателя.

2. В поле Организация щелкните на кнопке Выбрать в правой части поля. Откроется окно справочника Организации со списком организаций.

3. В списке организаций выберите фирму, для которой оформляется поступление на счет. Для данного примера выделите фирму Торговый дом.

4. Нажмите кнопку Выбрать на панели инструментов окна. Окно Организации закроется, а имя выбранной фирмы Торговый дом появится в поле Организация.

5. В поле Основание щелкните на кнопке Выбрать в правой части поля. Откроется окно Выбор типа данных.

6. Выберите в списке пункт Расходная накладная и нажмите кнопку OK. Откроется окно справочника Расходные накладные.

7. В списке счетов выделите нужную расходную накладную и нажмите кнопку Выбрать.

8. Нажмите кнопку (Ж) Заполнить на основании. Отобразится окно с предупреждением о том, что документ будет полностью перезаписан.

9. Нажмите кнопку Да. Окно предупреждения закроется, и в поля документа будут автоматически занесены реквизиты, указанные в накладной.

10. В поле Комментарий введите произвольный комментарий, например Оплачено вовремя.

Теперь документ полностью заполнен.

11. Нажмите кнопку Провести и закрыть на панели инструментов окна. Документ будет занесен в информационную базу предприятия. Все эти действия легко выполняются в лицензионной 1С.